De AIFMD-rapportages dienen uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode ontvangen te zijn in het DLR.[1]
Op basis van de gedelegeerde verordening geldt voor de rapportages van de Fund of Funds een langere inzenddatum van 15 dagen[2]
U heeft voldaan aan uw rapportageverplichting wanneer de ESMA Beheerdersrapportage en ESMA Fondsrapportage(s) de status “voldaan” heeft gekregen in het DLR.
Let op: voor ieder fonds, waarvoor een rapportageverplichting openstaat in het DLR, dient u een apart XML bestand in te sturen met enkel de gegevens betreffende dat fonds.