01-03-2024 DNB publiceert Excel-invoerbestand voor MESRAP-taxonomieversie 2.3.0

Voor de instellingen die niet zelfstandig gemakkelijk een XBRL-bestand kunnen aanmaken, is een invoerfaciliteit beschikbaar. Dit is een Excelbestand dat door DNB in de dienst Rapportages ter beschikking wordt gesteld, waarmee het bestand na ontvangst door DNB - indien het correct is ingevuld - automatisch wordt omgezet naar het vereiste XBRL-formaat. Dit Excel-bestand is voor MESRAP-taxonomieversie 2.3.0 nu ook hier gepubliceerd.

In het Excelbestand zijn enkele voorbewerkingen gedaan om foutieve aanlevering zoveel mogelijk te voorkomen, zoals (i) invoeging van formules voor doortellingen in het overzichtsformulier en het winst- en verliesrekeningformulier, (ii) het zetten van de ‘filing indicator’ in de Table Of Content op ‘positive’ voor deze (en soms ook andere) formulieren en (iii) het tonen van lege waardes in de dimensies zodat de rapporteur de juiste selectie moet maken.

Voor een goede conversie binnen DNB naar XBRL is het belangrijk dat altijd de meest actuele versie van het Excelbestand uit de dienst Rapportages wordt gebruikt. De invoerfunctionaliteit is gemaakt voor Excel-aanleveringen met minder dan 10.000 rijen. Rapporteurs die meer rijen rapporteren, dienen hun rapportage bij voorkeur in XBRL-format aan te leveren. Ook bij gebruik van de Excelinvoerfunctionaliteit, blijft de rapporteur zelf verantwoordelijk voor een correcte en tijdige aanlevering van de rapportage.